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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,526 |
| Erstes Kupondatum | 17.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Taurus 2021-1 UK DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.03.2021 |
| Fälligkeit | 19.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 2.4.2021 10% Deal Clean-Up Call zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TAURUS 21-1 21/31 FLR B |
| ISIN | XS2303819176 |
| WKN | A3KNCY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Taurus 2021-1 UK DAC Anleihe (A3KNCY)
Die Taurus 2021-1 UK DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNCY bzw. der ISIN XS2303819176. Die Anleihe wurde am 02.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Der Kupon der Taurus 2021-1 UK DAC-Anleihe (A3KNCY) beträgt 5,526%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.