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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 25.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.12.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Deal Clean-up Call mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY C.III 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2414936950 |
| WKN | A3L6FQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1PY | 25.12.2035 | 11.178% | - |
| A3KZVK | 25.12.2035 | 8.229% | - |
| A3KZUA | 25.12.2035 | 5.239% | - |
Profil
Über die Henley CLO III DAC Anleihe (A3L6FQ)
Die Henley CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6FQ bzw. der ISIN XS2414936950. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.