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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ALBACORE III 21/34 B-2 |
| ISIN | XS2396622933 |
| WKN | A3LAKV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO III DAC Anleihe (A3LAKV)
Die AlbaCore EURO CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAKV bzw. der ISIN XS2396622933. Die Anleihe wurde am 26.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO III DAC-Anleihe (A3LAKV) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.