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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,292 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 213.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.03.2023 |
| Fälligkeit | 17.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.09.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINITAS IV 23/38 FLR A |
| ISIN | XS2585854024 |
| WKN | A3LPMB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2038 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Trinitas Euro CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4CA | 15.11.2038 | 10.436% | - |
| A3L36E | 15.11.2038 | 4.486% | - |
| A3L4BB | 15.11.2038 | 4.143% | - |
Profil
Über die Trinitas Euro CLO IV DAC Anleihe (A3LPMB)
Die Trinitas Euro CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPMB bzw. der ISIN XS2585854024. Die Anleihe wurde am 30.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 213,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinitas Euro CLO IV DAC-Anleihe (A3LPMB) beträgt 5,292%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.