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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,143 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 36.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Okt.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 08.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINITAS IV 24/38 B1R |
| ISIN | XS2901887765 |
| WKN | A3L4BB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2038 |
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Über die Trinitas Euro CLO IV DAC Anleihe (A3L4BB)
Die Trinitas Euro CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4BB bzw. der ISIN XS2901887765. Die Anleihe wurde am 08.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO IV DAC-Anleihe (A3L4BB) beträgt 4,143%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.