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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.577.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.09.2023 |
| Fälligkeit | 27.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.10.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 10% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAP.FOUR VI 23/36 FLR SUB |
| ISIN | XS2682069815 |
| WKN | A3LQA0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Capital Four CLO VI DAC Anleihe (A3LQA0)
Die Capital Four CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQA0 bzw. der ISIN XS2682069815. Die Anleihe wurde am 28.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,58 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.