CNOOC Finance 2003-Anleihe: 5,500% bis 21.05.2033
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CNOOC Finance 2003 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 16 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 4,314 |
| Stückzinsen | 1,808 |
| Duration in Jahren | 4,994 |
| Modified Duration | 4,787 |
| Fälligkeit | 21.05.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.09.2025: 107,61
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | CNOOC Finance 2003 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.05.2003 |
| Fälligkeit | 21.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CNOOC FIN. 03/33 REGS |
| ISIN | USG21886AB53 |
| WKN | 552508 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3141 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,610 vom 19.09.2025
CNOOC Finance 2003 Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 109,35 | 109,49 | 21:59:26 |
| Clean | 107,54 | 107,68 | 21:59:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CNOOC Finance 2003 Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.179,27 € noch 154,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.333,42 €.
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7927 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8650 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,1707 | 11.875% |
Über die CNOOC Finance 2003 Anleihe (552508)
Die CNOOC Finance 2003-Anleihe ist handelbar unter der WKN 552508 bzw. der ISIN USG21886AB53. Die Anleihe wurde am 21.05.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CNOOC Finance 2003-Anleihe (552508) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,527 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3141%.