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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,213 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,38%; max. 11,5%; |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.11.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Impac CMB Trust Series 2003-11 |
| Emissionsvolumen* | 803.803.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.11.2003 |
| Fälligkeit | 25.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.11.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 06.11.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IMPAC CMB TR. 03-11 2033 |
| ISIN | US45254NFY85 |
| WKN | 815045 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Impac CMB Trust Series 2003-11 Anleihe (815045)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,918 |
| 26.01.2014 | 0,925 |
| 25.12.2013 | 0,926 |
| 24.11.2013 | 0,930 |
| 24.10.2013 | 0,939 |
| 24.09.2013 | 0,564 |
| 25.08.2013 | 0,570 |
Profil
Über die Impac CMB Trust Series 2003-11 Anleihe (815045)
Die Impac CMB Trust Series 2003-11-Anleihe ist handelbar unter der WKN 815045 bzw. der ISIN US45254NFY85. Die Anleihe wurde am 06.11.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 803,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Impac CMB Trust Series 2003-11-Anleihe (815045) beträgt 5,213%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.