Housing Association Funding-Anleihe: 8,250% bis 07.06.2027 WKN: 829405 / ISIN: XS0073407537

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21.01.2020
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Börsenauswahl: London

Housing Association Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,250
Rendite in %* 3,559
Stückzinsen 1,836
Duration in Jahren 4,135
Modified Duration 3,993
Fälligkeit 07.06.2027
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2021: 125,99
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Aktueller Kurs Housing Association Funding Anleihe

Kurs 125,99
-4,08%
Kurszeit 21.01.2020 07:16:02 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 131,35
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,250
Erstes Kupondatum07.06.1997
Letztes Kupondatum06.06.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.06.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.02.1997

Emissionsdaten

EmittentHousing Association Funding PLC
Emissionsvolumen*192.270.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum11.02.1997
Fälligkeit07.06.2027
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.02.1997
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHOUSING ASS.FUNDING 97/27
ISINXS0073407537
WKN829405
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.06.2027

Rendite

Auf Verfall3,5591
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 125,987 vom 26.02.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für Housing Association Funding Anleihe (829405)

A2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Housing Association Funding-Anleihe: 8,250% bis 07.06.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
London 125,99 % 131,35 % -4,08
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Housing Association Funding Anleihe (829405)

Die Housing Association Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN 829405 bzw. der ISIN XS0073407537. Die Anleihe wurde am 11.02.1997 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 192,27 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Association Funding-Anleihe (829405) beträgt 8,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.06.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 125,9865 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5591%. Das zuletzt am 21.09.2018 17:02:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.

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