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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,500 |
| ...Hinweis | Zinssatz abhängig von den Erträgen des |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2003 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2052 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.07.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pallas CDO I B.V. |
| Emissionsvolumen* | 28.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.07.2003 |
| Fälligkeit | 22.07.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.07.2006 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PALLAS CDO I 03/52 REGS |
| ISIN | XS0168974003 |
| WKN | 899554 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2052 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Pallas CDO I BV Anleihe (899554)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2005 | 8,500 |
| 21.01.2005 | 8,500 |
| 21.07.2004 | 8,500 |
| 21.01.2004 | 8,500 |
| 21.10.2003 | 8,315 |
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Über die Pallas CDO I BV Anleihe (899554)
Die Pallas CDO I BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN 899554 bzw. der ISIN XS0168974003. Die Anleihe wurde am 22.07.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2006. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pallas CDO I BV-Anleihe (899554) beträgt 8,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.