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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,554 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,48% |
| Erstes Kupondatum | 16.02.2004 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.11.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lusitano Mortgages No. 2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.11.2003 |
| Fälligkeit | 16.11.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% clean up |
| Sonderkündigungsoption am | 04.11.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUSITANO MORT.2 03/46FLRB |
| ISIN | XS0178546742 |
| WKN | 917934 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Lusitano Mortgages No 2 Anleihe (917934)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.05.2014 | 1,248 |
| 16.02.2014 | 1,177 |
| 17.11.2013 | 1,185 |
| 15.08.2013 | 1,163 |
| 15.05.2013 | 1,186 |
| 17.02.2013 | 1,151 |
| 15.11.2012 | 0,829 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Lusitano Mortgages No 2
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 917933 | 16.11.2036 | 0.074% | - |
Profil
Über die Lusitano Mortgages No 2 Anleihe (917934)
Die Lusitano Mortgages No 2-Anleihe ist handelbar unter der WKN 917934 bzw. der ISIN XS0178546742. Die Anleihe wurde am 04.11.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lusitano Mortgages No 2-Anleihe (917934) beträgt 0,554%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2025 statt.