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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,038 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 3,7% |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 31.07.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Porter Square CDO I |
| Emissionsdatum | 31.07.2003 |
| Fälligkeit | 15.08.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | zu jedem Zinstermin auf |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PORTER SQUARE CDO I 03/38 |
| ISIN | US736294AF64 |
| WKN | 985394 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Porter Square CDO I Anleihe (985394)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.08.2014 | 4,031 |
| 17.02.2014 | 4,096 |
| 14.08.2013 | 4,165 |
| 14.02.2013 | 4,419 |
| 14.08.2012 | 4,203 |
| 14.02.2012 | 4,152 |
| 14.08.2011 | 4,165 |
Profil
Über die Porter Square CDO I Anleihe (985394)
Die Porter Square CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN 985394 bzw. der ISIN US736294AF64. Die Anleihe wurde am 31.07.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2038. Der Kupon der Porter Square CDO I-Anleihe (985394) beträgt 4,038%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.