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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,802 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 1,65% |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.12.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO V |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.12.2003 |
| Fälligkeit | 15.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO V 03/34 C-1 |
| ISIN | USG90118AD56 |
| WKN | A0AB7H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO V Anleihe (A0AB7H)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.07.2014 | 1,988 |
| 14.01.2014 | 2,054 |
| 14.07.2013 | 2,146 |
| 14.01.2013 | 2,379 |
| 15.07.2012 | 2,452 |
| 16.01.2012 | 2,063 |
| 14.07.2011 | 2,106 |
Profil
Über die Trapeza CDO V Anleihe (A0AB7H)
Die Trapeza CDO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AB7H bzw. der ISIN USG90118AD56. Die Anleihe wurde am 18.12.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der Trapeza CDO V-Anleihe (A0AB7H) beträgt 1,802%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.