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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,923 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 24.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 23.06.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Newcastle CDO IV Ltd./Newcastle CDO IV Corp. |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.03.2004 |
| Fälligkeit | 24.06.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NEWCASTLE CDO IV 2039 2FL |
| ISIN | US65105YAG70 |
| WKN | A0AW95 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.06.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Newcastle CDO IV-Newcastle CDO IV Anleihe (A0AW95)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.09.2013 | 0,923 |
| 23.06.2013 | 0,934 |
| 24.03.2013 | 0,960 |
| 23.12.2012 | 1,023 |
| 23.09.2012 | 1,118 |
| 24.06.2012 | 1,124 |
| 25.03.2012 | 1,224 |
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Über die Newcastle CDO IV-Newcastle CDO IV Anleihe (A0AW95)
Die Newcastle CDO IV-Newcastle CDO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AW95 bzw. der ISIN US65105YAG70. Die Anleihe wurde am 30.03.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.06.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Der Kupon der Newcastle CDO IV-Newcastle CDO IV-Anleihe (A0AW95) beträgt 0,923%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.12.2025 statt.