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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,077 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,32%, max. 10,5% |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.02.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | CWMBS Inc. |
| Emissionsvolumen* | 105.461.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.2005 |
| Fälligkeit | 25.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHL MTG.P-T.TR.05-11 2035 |
| ISIN | US12669GUS82 |
| WKN | A0D1VD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CWMBS Anleihe (A0D1VD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,478 |
| 26.01.2014 | 0,485 |
| 25.12.2013 | 0,486 |
| 24.11.2013 | 0,490 |
| 24.10.2013 | 0,499 |
| 24.09.2013 | 0,504 |
| 25.08.2013 | 0,510 |
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Profil
Über die CWMBS Anleihe (A0D1VD)
Die CWMBS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D1VD bzw. der ISIN US12669GUS82. Die Anleihe wurde am 28.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 105,46 Mio.. Der Kupon der CWMBS-Anleihe (A0D1VD) beträgt 5,077%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.