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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,335 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 0,8% |
| Erstes Kupondatum | 06.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 05.12.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | FAB UK 2004-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.04.2004 |
| Fälligkeit | 06.12.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf 2/3-Mehrheitsbeschluß der Halter |
| Sonderkündigungsoption am | 06.06.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAB UK 04-1 04/45FLR A2E |
| ISIN | XS0187962799 |
| WKN | A0D3B6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.12.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für FAB UK 2004-1 Anleihe (A0D3B6)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.06.2014 | 1,402 |
| 05.12.2013 | 1,389 |
| 05.06.2013 | 1,474 |
| 05.12.2012 | 2,109 |
| 05.06.2012 | 2,138 |
| 05.12.2011 | 1,905 |
| 05.06.2011 | 1,841 |
Profil
Über die FAB UK 2004-1 Anleihe (A0D3B6)
Die FAB UK 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D3B6 bzw. der ISIN XS0187962799. Die Anleihe wurde am 06.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.12.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der FAB UK 2004-1-Anleihe (A0D3B6) beträgt 6,335%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.06.2026 statt.