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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,015 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,85% |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 28.12.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABACUS 2004-3 Ltd./ABACUS 2004-3 Inc. |
| Emissionsvolumen* | 45.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2004 |
| Fälligkeit | 29.12.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.12.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ABACUS 04-3 04/36 A2 REGS |
| ISIN | USG0010FAB34 |
| WKN | A0D3YK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.12.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für ABACUS 2004-3-ABACUS 2004-3 Anleihe (A0D3YK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.12.2013 | 1,015 |
| 28.11.2013 | 1,021 |
| 27.10.2013 | 1,029 |
| 29.09.2013 | 1,034 |
| 27.08.2013 | 1,036 |
| 28.07.2013 | 1,045 |
| 27.06.2013 | 1,043 |
Profil
Über die ABACUS 2004-3-ABACUS 2004-3 Anleihe (A0D3YK)
Die ABACUS 2004-3-ABACUS 2004-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D3YK bzw. der ISIN USG0010FAB34. Die Anleihe wurde am 21.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.12.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.12.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABACUS 2004-3-ABACUS 2004-3-Anleihe (A0D3YK) beträgt 1,015%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.11.2025 statt.