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Sierra Madre Funding-Anleihe: 5,076% bis 07.09.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,076 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,64% |
| Erstes Kupondatum | 07.09.2004 |
| Letztes Kupondatum | 06.09.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.07.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sierra Madre Funding |
| Emissionsvolumen* | 57.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.07.2004 |
| Fälligkeit | 07.09.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.08.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf 2/3-Mehrheitsbeschluß der Halter |
Stammdaten
| Name | SIERRA MADRE 2039 |
| ISIN | US82639RAC16 |
| WKN | A0DA1P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.09.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Sierra Madre Funding Anleihe (A0DA1P)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.03.2014 | 0,798 |
| 06.02.2014 | 0,805 |
| 06.01.2014 | 0,808 |
| 06.12.2013 | 0,809 |
| 06.11.2013 | 0,814 |
| 06.10.2013 | 0,822 |
| 06.09.2013 | 0,826 |
Profil
Über die Sierra Madre Funding Anleihe (A0DA1P)
Die Sierra Madre Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DA1P bzw. der ISIN US82639RAC16. Die Anleihe wurde am 29.07.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.09.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 57,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Sierra Madre Funding-Anleihe (A0DA1P) beträgt 5,076%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.09.2026 statt.
