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Perpetual Trustees Australia -Puma Masterfund P-9-Anleihe: 3,520% bis 12.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,520 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,52%; ab Juni 2010 |
| Erstes Kupondatum | 12.11.2004 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustees Australia Ltd. -Puma Masterfund P-9- |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 06.10.2004 |
| Fälligkeit | 12.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.06.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 06.10.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.TR.PUMA 04/36 FLR B |
| ISIN | AU300PUMA078 |
| WKN | A0DD61 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustees Australia -Puma Masterfund P-9- Anleihe (A0DD61)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.09.2013 | 3,520 |
| 11.08.2013 | 3,730 |
| 11.07.2013 | 3,720 |
| 11.06.2013 | 3,728 |
| 12.05.2013 | 3,978 |
| 11.04.2013 | 3,973 |
| 11.03.2013 | 3,956 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Perpetual Trustees Australia -Puma Masterfund P-9-
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 810099 | 15.10.2035 | 3.431% | - |
Profil
Über die Perpetual Trustees Australia -Puma Masterfund P-9- Anleihe (A0DD61)
Die Perpetual Trustees Australia -Puma Masterfund P-9--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DD61 bzw. der ISIN AU300PUMA078. Die Anleihe wurde am 06.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustees Australia -Puma Masterfund P-9--Anleihe (A0DD61) beträgt 3,520%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2026 statt.