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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,501 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,29% |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | PROVIDE-VR 2004-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.09.2004 |
| Fälligkeit | 28.10.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.04.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDE-VR 04/51 FLR A+ |
| ISIN | DE000A0DDC04 |
| WKN | A0DDC0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1026,86 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2051 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für PROVIDE-VR 2004-1 Anleihe (A0DDC0)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 28.04.2013 | 0,501 |
| 27.01.2013 | 0,489 |
| 29.10.2012 | 0,712 |
| 29.07.2012 | 1,010 |
| 29.04.2012 | 1,432 |
| 29.01.2012 | 1,878 |
| 27.10.2011 | 1,905 |
Profil
Über die PROVIDE-VR 2004-1 Anleihe (A0DDC0)
Die PROVIDE-VR 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DDC0 bzw. der ISIN DE000A0DDC04. Die Anleihe wurde am 30.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250.000,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der PROVIDE-VR 2004-1-Anleihe (A0DDC0) beträgt 0,501%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.