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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,489 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,29% |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | PROVIDE-VR 2004-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.09.2004 |
| Fälligkeit | 28.10.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.04.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDE-VR 04/51 FLR A |
| ISIN | DE000A0DDC12 |
| WKN | A0DDC1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2051 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für PROVIDE-VR 2004-1 Anleihe (A0DDC1)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.01.2013 | 0,489 |
| 29.10.2012 | 0,712 |
| 29.07.2012 | 1,010 |
| 29.04.2012 | 1,432 |
| 29.01.2012 | 1,878 |
| 27.10.2011 | 1,905 |
| 27.07.2011 | 1,651 |
Profil
Über die PROVIDE-VR 2004-1 Anleihe (A0DDC1)
Die PROVIDE-VR 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DDC1 bzw. der ISIN DE000A0DDC12. Die Anleihe wurde am 30.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der PROVIDE-VR 2004-1-Anleihe (A0DDC1) beträgt 0,489%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.