Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,315 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,4%, ab Dezember |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monastery 2004-I B.V. |
| Emissionsvolumen* | 21.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.09.2004 |
| Fälligkeit | 17.03.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.12.2011 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MONASTERY 2004-I 04/37 C |
| ISIN | XS0201263372 |
| WKN | A0DDL2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.03.2037 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Monastery 2004-I BV Anleihe (A0DDL2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,082 |
| 16.12.2013 | 1,023 |
| 16.09.2013 | 1,009 |
| 16.06.2013 | 1,004 |
| 17.03.2013 | 0,983 |
| 16.12.2012 | 1,052 |
| 16.09.2012 | 1,463 |
Profil
Über die Monastery 2004-I BV Anleihe (A0DDL2)
Die Monastery 2004-I BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DDL2 bzw. der ISIN XS0201263372. Die Anleihe wurde am 30.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.03.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.12.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Monastery 2004-I BV-Anleihe (A0DDL2) beträgt 0,315%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.03.2026 statt.