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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,871 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,60%, ab Oktober |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Mortgages [No. 8] PLC |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2004 |
| Fälligkeit | 15.04.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2004 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PARAGON MTG.(8)04/44 B1B |
| ISIN | XS0203412548 |
| WKN | A0DEEF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 8 Anleihe (A0DEEF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,482 |
| 14.01.2014 | 1,427 |
| 14.10.2013 | 1,418 |
| 14.07.2013 | 1,411 |
| 14.04.2013 | 1,395 |
| 14.01.2013 | 1,410 |
| 14.10.2012 | 1,697 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Paragon Mortgages No 8
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0DEEC | 16.04.2035 | 0.759% | - |
| A0DEED | 16.04.2035 | 0.031% | - |
| A0DEEE | 16.04.2044 | 1.679% | - |
Profil
Über die Paragon Mortgages No 8 Anleihe (A0DEEF)
Die Paragon Mortgages No 8-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DEEF bzw. der ISIN XS0203412548. Die Anleihe wurde am 27.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 8-Anleihe (A0DEEF) beträgt 0,871%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.