Lusitano Mortgages No. 3-Anleihe: 0,884% bis 16.10.2047

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WKN A0DF45

ISIN XS0206052432

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,884
...Hinweis	3-Monats-Euribor plus 0,65%
Erstes Kupondatum	17.01.2005
Letztes Kupondatum	15.10.2047
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	19.11.2004

Emissionsdaten

Emittent	Lusitano Mortgages No. 3 PLC
Emissionsvolumen*	14.400.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	19.11.2004
Fälligkeit	16.10.2047

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	16.10.2013
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	10% Deal Clean-up
Sonderkündigungsoption am	19.11.2004
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	LUSITANO MORT.3 04/47 FLR
ISIN	XS0206052432
WKN	A0DF45
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Residential Mortgage Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	16.10.2047

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Lusitano Mortgages No 3 Anleihe (A0DF45)

Datum	Kupon %
15.04.2014	1,582
15.01.2014	1,527
15.10.2013	0,870
15.07.2013	0,860
15.04.2013	0,849
15.01.2013	0,860
15.10.2012	1,147

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Profil

Über die Lusitano Mortgages No 3 Anleihe (A0DF45)

Die Lusitano Mortgages No 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DF45 bzw. der ISIN XS0206052432. Die Anleihe wurde am 19.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.10.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lusitano Mortgages No 3-Anleihe (A0DF45) beträgt 0,884%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.