Trainer Wortham CBO V/Trainer Wortham First Republic CBO V-Anleihe: 6,180% bis 04.01.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,180 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 04.04.2005 |
| Letztes Kupondatum | 03.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trainer Wortham CBO V Ltd./Trainer Wortham First Republic CBO V Corp. |
| Emissionsvolumen* | 34.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.11.2004 |
| Fälligkeit | 04.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TR.WORTH.CBO V 2040 FLR |
| ISIN | USG8993FAB79 |
| WKN | A0DFFG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.01.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trainer Wortham CBO V-Trainer Wortham First Republic CBO V Anleihe (A0DFFG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 03.04.2014 | 0,843 |
| 05.01.2014 | 0,844 |
| 03.10.2013 | 0,874 |
| 04.07.2013 | 0,882 |
| 03.04.2013 | 0,905 |
| 03.01.2013 | 0,954 |
| 03.10.2012 | 1,061 |
Profil
Über die Trainer Wortham CBO V-Trainer Wortham First Republic CBO V Anleihe (A0DFFG)
Die Trainer Wortham CBO V-Trainer Wortham First Republic CBO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DFFG bzw. der ISIN USG8993FAB79. Die Anleihe wurde am 30.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,00 Mio.. Der Kupon der Trainer Wortham CBO V-Trainer Wortham First Republic CBO V-Anleihe (A0DFFG) beträgt 6,180%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.01.2026 statt.