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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,191 |
| Erstes Kupondatum | 10.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hillcrest CDO I |
| Emissionsdatum | 10.11.2004 |
| Fälligkeit | 12.12.2039 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 10.12.08 auf Mehrheitsbeschluß |
| Sonderkündigungsoption am | 10.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HILLCREST CDO I 2039 FLR |
| ISIN | US43147XAG60 |
| WKN | A0DFNA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.12.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Hillcrest CDO I Anleihe (A0DFNA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 1,041 |
| 09.12.2013 | 1,056 |
| 09.09.2013 | 1,074 |
| 09.06.2013 | 1,081 |
| 10.03.2013 | 1,111 |
| 09.12.2012 | 1,208 |
| 09.09.2012 | 1,268 |
Profil
Über die Hillcrest CDO I Anleihe (A0DFNA)
Die Hillcrest CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DFNA bzw. der ISIN US43147XAG60. Die Anleihe wurde am 10.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.12.2039. Der Kupon der Hillcrest CDO I-Anleihe (A0DFNA) beträgt 5,191%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.12.2025 statt.