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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,891 |
| Erstes Kupondatum | 10.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hillcrest CDO I |
| Emissionsvolumen* | 9.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.11.2004 |
| Fälligkeit | 12.12.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 10.12.08 auf Mehrheitsbeschluß |
| Sonderkündigungsoption am | 10.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HILLCREST CDO I 04/39 FLR |
| ISIN | USG4492RAF76 |
| WKN | A0DFNF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.12.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Hillcrest CDO I Anleihe (A0DFNF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 1,741 |
| 09.12.2013 | 1,756 |
| 09.09.2013 | 1,774 |
| 09.06.2013 | 1,781 |
| 10.03.2013 | 1,811 |
| 09.12.2012 | 1,908 |
| 09.09.2012 | 1,968 |
Profil
Über die Hillcrest CDO I Anleihe (A0DFNF)
Die Hillcrest CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DFNF bzw. der ISIN USG4492RAF76. Die Anleihe wurde am 10.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.12.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,50 Mio.. Der Kupon der Hillcrest CDO I-Anleihe (A0DFNF) beträgt 5,891%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.12.2025 statt.