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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,406 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,6% |
| Erstes Kupondatum | 06.05.2005 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.01.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | River North CDO |
| Emissionsvolumen* | 5.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.01.2005 |
| Fälligkeit | 06.02.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 06.02.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RIVER NORTH CDO 05/40 FLR |
| ISIN | USG75917AD92 |
| WKN | A0DT2V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.02.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für River North CDO Anleihe (A0DT2V)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.05.2014 | 1,836 |
| 05.02.2014 | 1,838 |
| 05.11.2013 | 1,867 |
| 05.08.2013 | 1,873 |
| 05.05.2013 | 1,896 |
| 05.02.2013 | 1,913 |
| 05.11.2012 | 2,042 |
Profil
Über die River North CDO Anleihe (A0DT2V)
Die River North CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DT2V bzw. der ISIN USG75917AD92. Die Anleihe wurde am 19.01.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.02.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.02.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der River North CDO-Anleihe (A0DT2V) beträgt 6,406%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.11.2025 statt.