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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,813 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,45% |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2005 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 13.01.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dallaglio CDO 2005-1 Ltd. |
| Emissionsdatum | 13.01.2005 |
| Fälligkeit | 13.01.2042 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 13.01.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DALLAGLIO CDO 2042 FLR C |
| ISIN | US234501AB06 |
| WKN | A0DT76 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.01.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dallaglio CDO 2005-1 Anleihe (A0DT76)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.01.2005 | 3,813 |
Profil
Über die Dallaglio CDO 2005-1 Anleihe (A0DT76)
Die Dallaglio CDO 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DT76 bzw. der ISIN US234501AB06. Die Anleihe wurde am 13.01.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.01.2042. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.01.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dallaglio CDO 2005-1-Anleihe (A0DT76) beträgt 3,813%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.03.2026 statt.