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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,987 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2005 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.01.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Liberty Harbour CDO 2005-1 |
| Emissionsvolumen* | 117.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.01.2005 |
| Fälligkeit | 13.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LIBERTY HBR CDO 2040FLR B |
| ISIN | US53056QAA22 |
| WKN | A0DTLY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.01.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Liberty Harbour CDO 2005-1 Anleihe (A0DTLY)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.04.2014 | 0,892 |
| 12.01.2014 | 0,894 |
| 14.10.2013 | 0,918 |
| 14.07.2013 | 0,927 |
| 14.04.2013 | 0,955 |
| 13.01.2013 | 0,990 |
| 14.10.2012 | 1,106 |
Profil
Über die Liberty Harbour CDO 2005-1 Anleihe (A0DTLY)
Die Liberty Harbour CDO 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DTLY bzw. der ISIN US53056QAA22. Die Anleihe wurde am 13.01.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 117,60 Mio.. Der Kupon der Liberty Harbour CDO 2005-1-Anleihe (A0DTLY) beträgt 2,987%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.01.2026 statt.