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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,313 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,48% |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2005 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lothian Mortgages [No. 4] PLC |
| Emissionsdatum | 24.02.2005 |
| Fälligkeit | 24.04.2040 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.04.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LOTHIAN MTG.(4)2040 FLR D |
| ISIN | XS0212709033 |
| WKN | A0DYVM |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Lothian Mortgages No 4 Anleihe (A0DYVM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.10.2011 | 1,313 |
| 24.07.2011 | 1,299 |
| 25.04.2011 | 1,257 |
| 23.01.2011 | 1,217 |
| 24.10.2010 | 1,221 |
| 25.07.2010 | 1,144 |
| 25.04.2010 | 1,096 |
Profil
Über die Lothian Mortgages No 4 Anleihe (A0DYVM)
Die Lothian Mortgages No 4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DYVM bzw. der ISIN XS0212709033. Die Anleihe wurde am 24.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2040. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lothian Mortgages No 4-Anleihe (A0DYVM) beträgt 1,313%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.