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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,524 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,45%; |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2004 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.09.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Granite Mortgages 03-3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 72.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2003 |
| Fälligkeit | 20.01.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup; |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2003 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRANITE MTG.03-3 03/44 1B |
| ISIN | US38741UAD90 |
| WKN | A0DZXE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Granite Mortgages 03-3 Anleihe (A0DZXE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,137 |
| 20.01.2014 | 1,142 |
| 20.10.2013 | 1,166 |
| 21.07.2013 | 1,176 |
| 21.04.2013 | 1,202 |
| 21.01.2013 | 1,219 |
| 21.10.2012 | 1,355 |
Profil
Über die Granite Mortgages 03-3 Anleihe (A0DZXE)
Die Granite Mortgages 03-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DZXE bzw. der ISIN US38741UAD90. Die Anleihe wurde am 24.09.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 72,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Granite Mortgages 03-3-Anleihe (A0DZXE) beträgt 1,524%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.