Perpetual Trustee -RBS Trust 2005-1-Anleihe: 3,730% bis 18.07.2036
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Perpetual Trustee -RBS Trust 2005-1- Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 15 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 13 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,730 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 18.07.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,730 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,22%; ab 18.7.10 |
| Erstes Kupondatum | 19.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.07.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -RBS Trust 2005-1- |
| Emissionsvolumen* | 297.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 22.07.2005 |
| Fälligkeit | 18.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.07.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.TR.CO. 2036 FLR A |
| ISIN | AU300RBS5014 |
| WKN | A0E7WA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustee -RBS Trust 2005-1- Anleihe (A0E7WA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.12.2012 | 3,730 |
| 18.11.2012 | 3,520 |
| 17.10.2012 | 4,010 |
| 17.09.2012 | 4,042 |
| 19.08.2012 | 4,010 |
| 17.07.2012 | 4,045 |
| 17.06.2012 | 4,210 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Perpetual Trustee -RBS Trust 2005-1-Anleihe: 3,730% bis 18.07.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Perpetual Trustee -RBS Trust 2005-1- Anleihe (A0E7WA)
Die Perpetual Trustee -RBS Trust 2005-1--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E7WA bzw. der ISIN AU300RBS5014. Die Anleihe wurde am 22.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 297,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustee -RBS Trust 2005-1--Anleihe (A0E7WA) beträgt 3,730%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.