Cascade Funding CDO I/Cascade Funding CDO I-Anleihe: 0,597% bis 03.03.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,597 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,37% |
| Erstes Kupondatum | 03.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 02.03.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.07.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cascade Funding CDO I Ltd./Cascade Funding CDO I Inc. |
| Emissionsvolumen* | 328.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2004 |
| Fälligkeit | 03.03.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.09.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CASCADE CDO I 2042 FLR A1 |
| ISIN | US147276AA79 |
| WKN | A0E8G2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.03.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Cascade Funding CDO I-Cascade Funding CDO I Anleihe (A0E8G2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 0,609 |
| 02.12.2013 | 0,630 |
| 02.09.2013 | 0,645 |
| 02.06.2013 | 0,657 |
| 03.03.2013 | 0,681 |
| 02.12.2012 | 0,788 |
| 03.09.2012 | 0,837 |
Profil
Über die Cascade Funding CDO I-Cascade Funding CDO I Anleihe (A0E8G2)
Die Cascade Funding CDO I-Cascade Funding CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E8G2 bzw. der ISIN US147276AA79. Die Anleihe wurde am 26.07.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.03.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 328,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.09.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cascade Funding CDO I-Cascade Funding CDO I-Anleihe (A0E8G2) beträgt 0,597%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.12.2025 statt.