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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,284 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,11%, ab November |
| Erstes Kupondatum | 11.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 09.04.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Honours PLC |
| Emissionsvolumen* | 291.950.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.11.2006 |
| Fälligkeit | 10.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 10.11.2011 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2006 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HONOURS 06/29 FLR A1 |
| ISIN | XS0273149962 |
| WKN | A0G0Z9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.04.2029 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Honours Anleihe (A0G0Z9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 0,703 |
| 09.02.2014 | 0,703 |
| 09.01.2014 | 0,710 |
| 09.12.2013 | 0,709 |
| 10.11.2013 | 0,708 |
| 09.10.2013 | 0,712 |
| 09.09.2013 | 0,712 |
Profil
Über die Honours Anleihe (A0G0Z9)
Die Honours-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G0Z9 bzw. der ISIN XS0273149962. Die Anleihe wurde am 10.11.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 291,95 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.11.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Honours-Anleihe (A0G0Z9) beträgt 0,284%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.10.2025 statt.