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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,810 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,85% |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 02.03.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | LNR CDO IV Ltd./LNR CDO IV Corp. |
| Emissionsvolumen* | 73.154.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.03.2006 |
| Fälligkeit | 28.05.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LNR CDO IV 06/43 FLR |
| ISIN | US53944MAD11 |
| WKN | A0G22D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für LNR CDO IV-LNR CDO IV Anleihe (A0G22D)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 1,011 |
| 27.01.2014 | 1,017 |
| 29.12.2013 | 1,015 |
| 28.11.2013 | 1,021 |
| 27.10.2013 | 1,029 |
| 29.09.2013 | 1,034 |
| 27.08.2013 | 1,036 |
Profil
Über die LNR CDO IV-LNR CDO IV Anleihe (A0G22D)
Die LNR CDO IV-LNR CDO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G22D bzw. der ISIN US53944MAD11. Die Anleihe wurde am 02.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 73,15 Mio.. Der Kupon der LNR CDO IV-LNR CDO IV-Anleihe (A0G22D) beträgt 5,810%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2025 statt.