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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,396 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,24% |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 18.12.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 19.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Genesis Funding Ltd. 2006-1 |
| Emissionsvolumen* | 810.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.12.2006 |
| Fälligkeit | 19.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.12.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GENESIS FDG 06-1 06/32FLR |
| ISIN | USG38319AA06 |
| WKN | A0G2UQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.12.2032 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Genesis Funding 2006-1 Anleihe (A0G2UQ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.03.2014 | 0,394 |
| 18.02.2014 | 0,397 |
| 20.01.2014 | 0,406 |
| 18.12.2013 | 0,408 |
| 18.11.2013 | 0,413 |
| 20.10.2013 | 0,421 |
| 18.09.2013 | 0,424 |
Profil
Über die Genesis Funding 2006-1 Anleihe (A0G2UQ)
Die Genesis Funding 2006-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G2UQ bzw. der ISIN USG38319AA06. Die Anleihe wurde am 19.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 810,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.12.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Genesis Funding 2006-1-Anleihe (A0G2UQ) beträgt 0,396%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2025 statt.