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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,904 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 0,22% |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2007 |
| Letztes Kupondatum | 12.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gresham Capital CLO III B.V. |
| Emissionsvolumen* | 41.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.12.2006 |
| Fälligkeit | 13.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.03.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungsoption am | 13.12.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRESHAM CAP.CLO III 06/27 |
| ISIN | XS0277784533 |
| WKN | A0G3HC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.12.2027 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gresham Capital CLO III BV Anleihe (A0G3HC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 12.03.2014 | 0,812 |
| 12.09.2013 | 0,821 |
| 12.03.2013 | 1,131 |
| 12.09.2012 | 1,579 |
| 12.03.2012 | 1,416 |
| 12.09.2011 | 1,332 |
| 13.03.2011 | 1,245 |
Profil
Über die Gresham Capital CLO III BV Anleihe (A0G3HC)
Die Gresham Capital CLO III BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G3HC bzw. der ISIN XS0277784533. Die Anleihe wurde am 13.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.03.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gresham Capital CLO III BV-Anleihe (A0G3HC) beträgt 0,904%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2026 statt.