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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,688 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Euribor plus 1,65% |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2007 |
| Letztes Kupondatum | 12.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gresham Capital CLO III B.V. |
| Emissionsvolumen* | 31.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2006 |
| Fälligkeit | 13.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf Beschluss der Halter der |
| Sonderkündigungsoption am | 13.12.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRESHAM CAP.CLO III 06/27 |
| ISIN | XS0277785936 |
| WKN | A0G3HL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.12.2027 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gresham Capital CLO III BV Anleihe (A0G3HL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 12.03.2014 | 1,992 |
| 12.09.2013 | 1,976 |
| 12.03.2013 | 2,151 |
| 12.09.2012 | 2,853 |
| 12.03.2012 | 3,378 |
| 12.09.2011 | 3,141 |
| 13.03.2011 | 2,784 |
Profil
Über die Gresham Capital CLO III BV Anleihe (A0G3HL)
Die Gresham Capital CLO III BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G3HL bzw. der ISIN XS0277785936. Die Anleihe wurde am 13.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,00 Mio.. Der Kupon der Gresham Capital CLO III BV-Anleihe (A0G3HL) beträgt 1,688%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2026 statt.