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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,860 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,9% |
| Erstes Kupondatum | 29.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 08.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | LNR CDO III Ltd./LNR CDO III Corp. |
| Emissionsvolumen* | 30.222.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.08.2005 |
| Fälligkeit | 28.02.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 08.08.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LNR CDO 2005-1 05/43 FLR |
| ISIN | USG5606WAD14 |
| WKN | A0GDX3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für LNR CDO III-LNR CDO III Anleihe (A0GDX3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 1,061 |
| 27.01.2014 | 1,067 |
| 29.12.2013 | 1,065 |
| 28.11.2013 | 1,071 |
| 27.10.2013 | 1,079 |
| 29.09.2013 | 1,084 |
| 27.08.2013 | 1,086 |
Profil
Über die LNR CDO III-LNR CDO III Anleihe (A0GDX3)
Die LNR CDO III-LNR CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GDX3 bzw. der ISIN USG5606WAD14. Die Anleihe wurde am 08.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,22 Mio.. Der Kupon der LNR CDO III-LNR CDO III-Anleihe (A0GDX3) beträgt 5,860%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.