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Citigroup Mortgage Loan Trust-Anleihe: 0,568% bis 25.05.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,568 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,4% |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citigroup Mortgage Loan Trust |
| Emissionsvolumen* | 158.084.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.06.2005 |
| Fälligkeit | 25.05.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITIGROUP MRTG LN TR.2035 |
| ISIN | US17307GST66 |
| WKN | A0GP1L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Citigroup Mortgage Loan Trust Anleihe (A0GP1L)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,558 |
| 26.01.2014 | 0,565 |
| 25.12.2013 | 0,566 |
| 24.11.2013 | 0,570 |
| 24.10.2013 | 0,579 |
| 24.09.2013 | 0,584 |
| 25.08.2013 | 0,590 |
Profil
Über die Citigroup Mortgage Loan Trust Anleihe (A0GP1L)
Die Citigroup Mortgage Loan Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GP1L bzw. der ISIN US17307GST66. Die Anleihe wurde am 30.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 158,08 Mio.. Der Kupon der Citigroup Mortgage Loan Trust-Anleihe (A0GP1L) beträgt 0,568%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.08.2026 statt.
