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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,233 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,49% |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Clavis Securities PLC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.06.2006 |
| Fälligkeit | 15.12.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLAVIS SECS 06-1 2039 M2A |
| ISIN | XS0255425414 |
| WKN | A0GTJK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Clavis Securities Anleihe (A0GTJK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,015 |
| 15.12.2013 | 1,007 |
| 15.09.2013 | 0,999 |
| 16.06.2013 | 0,997 |
| 14.03.2013 | 1,009 |
| 16.12.2012 | 1,143 |
| 16.09.2012 | 1,441 |
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Profil
Über die Clavis Securities Anleihe (A0GTJK)
Die Clavis Securities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GTJK bzw. der ISIN XS0255425414. Die Anleihe wurde am 15.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Clavis Securities-Anleihe (A0GTJK) beträgt 3,233%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.