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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,662 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,53%; |
| Erstes Kupondatum | 13.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | RMAC 2005-NS4 PLC |
| Emissionsvolumen* | 12.400.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.12.2005 |
| Fälligkeit | 12.12.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.12.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call zu jedem Zinstermin; |
| Sonderkündigungsoption am | 13.03.2006 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RMAC 05-NS4 05/43 FLR M2 |
| ISIN | XS0235778106 |
| WKN | A0GVAU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.12.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RMAC 2005-NS4 Anleihe (A0GVAU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.03.2014 | 1,584 |
| 11.12.2013 | 1,578 |
| 11.09.2013 | 1,566 |
| 11.06.2013 | 1,567 |
| 11.03.2013 | 1,579 |
| 11.12.2012 | 1,196 |
| 11.09.2012 | 1,521 |
Profil
Über die RMAC 2005-NS4 Anleihe (A0GVAU)
Die RMAC 2005-NS4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GVAU bzw. der ISIN XS0235778106. Die Anleihe wurde am 07.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.12.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.12.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RMAC 2005-NS4-Anleihe (A0GVAU) beträgt 1,662%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.06.2025 statt.