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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,121 |
| ...Hinweis | 4,546%; ab 27.9.2016: |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 27.09.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dekania Europe CDO III PLC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.09.2006 |
| Fälligkeit | 28.09.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.09.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie ab September 2011 zu jedem Zinstermin mit 15 Tagen Frist. Beide Kündigungsmöglichkeiten auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DEKANIA EU.II 06/37FLRA2B |
| ISIN | XS0266475507 |
| WKN | A0GX52 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.09.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dekania Europe CDO III Anleihe (A0GX52)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.09.2016 | 4,546 |
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Profil
Über die Dekania Europe CDO III Anleihe (A0GX52)
Die Dekania Europe CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GX52 bzw. der ISIN XS0266475507. Die Anleihe wurde am 27.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.09.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dekania Europe CDO III-Anleihe (A0GX52) beträgt 0,121%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.12.2025 statt.