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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,380 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 2,4% |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 27.09.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dekania Europe CDO II PLC |
| Emissionsvolumen* | 12.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.09.2006 |
| Fälligkeit | 28.09.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.09.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie ab September 2011 zu jedem Zinstermin mit 15 Tagen Frist. Beide Kündigungsmöglichkeiten auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DEKANIA EUR.II06/37FLR D1 |
| ISIN | XS0265875145 |
| WKN | A0GXRX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.09.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dekania Europe CDO II Anleihe (A0GXRX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.03.2014 | 2,694 |
| 26.12.2013 | 2,621 |
| 26.09.2013 | 2,625 |
| 26.06.2013 | 2,614 |
| 26.03.2013 | 2,584 |
| 26.12.2012 | 2,622 |
| 26.09.2012 | 3,053 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dekania Europe CDO II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ANT9 | 27.09.2037 | 6.926% | - |
Profil
Über die Dekania Europe CDO II Anleihe (A0GXRX)
Die Dekania Europe CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GXRX bzw. der ISIN XS0265875145. Die Anleihe wurde am 27.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.09.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dekania Europe CDO II-Anleihe (A0GXRX) beträgt 4,380%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.12.2025 statt.