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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virginia Port Authority |
| Emissionsvolumen* | 30.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.10.2006 |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.07.2013 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VG PORT AUTH 06/31 |
| ISIN | US928077ET94 |
| WKN | A0LL2M |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3XW | 01.07.2045 | 4.478% | - |
Profil
Über die Virginia Port Authority Anleihe (A0LL2M)
Die Virginia Port Authority-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LL2M bzw. der ISIN US928077ET94. Die Anleihe wurde am 17.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virginia Port Authority-Anleihe (A0LL2M) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.