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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,976 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,4% |
| Erstes Kupondatum | 06.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 05.04.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO XII |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.03.2007 |
| Fälligkeit | 06.04.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO XII 07/42 E-1 |
| ISIN | USG9012RAJ98 |
| WKN | A0LMXM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.04.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO XII Anleihe (A0LMXM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.01.2014 | 2,643 |
| 06.10.2013 | 2,671 |
| 07.07.2013 | 2,680 |
| 07.04.2013 | 2,705 |
| 06.01.2013 | 2,751 |
| 08.10.2012 | 2,860 |
| 05.07.2012 | 2,869 |
Profil
Über die Trapeza CDO XII Anleihe (A0LMXM)
Die Trapeza CDO XII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LMXM bzw. der ISIN USG9012RAJ98. Die Anleihe wurde am 15.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.04.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Trapeza CDO XII-Anleihe (A0LMXM) beträgt 7,976%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.10.2025 statt.