Perpetual -PUMA Masterfund S-4 Trust-Anleihe: 2,475% bis 19.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,475 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,18%; ab März 2012 |
| Erstes Kupondatum | 19.04.2007 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Ltd. -PUMA Masterfund S-4 Trust- |
| Emissionsvolumen* | 766.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 16.03.2007 |
| Fälligkeit | 19.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.03.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 16.03.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.PUMA S-4 07/38 FLR A |
| ISIN | AU0000PUAHA2 |
| WKN | A0LPV8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual -PUMA Masterfund S-4 Trust- Anleihe (A0LPV8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.03.2014 | 2,855 |
| 18.02.2014 | 3,021 |
| 19.01.2014 | 2,865 |
| 18.12.2013 | 3,005 |
| 18.11.2013 | 2,980 |
| 20.10.2013 | 2,993 |
| 18.09.2013 | 2,850 |
Profil
Über die Perpetual -PUMA Masterfund S-4 Trust- Anleihe (A0LPV8)
Die Perpetual -PUMA Masterfund S-4 Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LPV8 bzw. der ISIN AU0000PUAHA2. Die Anleihe wurde am 16.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 766,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.03.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual -PUMA Masterfund S-4 Trust--Anleihe (A0LPV8) beträgt 2,475%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.