Pallas CDO II B.V.-Anleihe: 0,022% bis 16.07.2082
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,022 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Euribor plus 0,2575% |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2082 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pallas CDO II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 275.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.10.2006 |
| Fälligkeit | 16.07.2082 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.01.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PALLAS CDO II 06/82 REGS |
| ISIN | XS0271520669 |
| WKN | A0LREL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2082 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Pallas CDO II BV Anleihe (A0LREL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.07.2014 | 0,648 |
| 15.01.2014 | 0,589 |
| 15.07.2013 | 0,595 |
| 15.01.2013 | 1,037 |
| 15.07.2012 | 1,785 |
| 15.07.2007 | 4,005 |
Profil
Über die Pallas CDO II BV Anleihe (A0LREL)
Die Pallas CDO II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LREL bzw. der ISIN XS0271520669. Die Anleihe wurde am 16.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2082. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 275,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pallas CDO II BV-Anleihe (A0LREL) beträgt 0,022%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2027 statt.