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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,064 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Euribor minus 0,07% |
| Erstes Kupondatum | 10.05.2007 |
| Letztes Kupondatum | 09.05.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Recolte Securities PLC |
| Emissionsvolumen* | 70.848.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.11.2006 |
| Fälligkeit | 10.05.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | an jedem 16. und 31. des Monats |
| Kündigungsoption am | 16.11.2006 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 10.11.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RECOLTE SECURITIES 06/40 |
| ISIN | XS0274270148 |
| WKN | A0N2P2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.05.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Recolte Securities Anleihe (A0N2P2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 0,271 |
| 10.11.2013 | 0,233 |
| 09.05.2013 | 0,300 |
| 11.11.2012 | 0,910 |
| 09.05.2012 | 1,732 |
| 09.11.2011 | 1,710 |
| 09.05.2011 | 1,314 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Recolte Securities
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0G5X0 | 23.04.2040 | 0.000% | - |
| A1V90C | 09.05.2040 | 0.145% | - |
| A1V90D | 22.06.2040 | 0.030% | - |
| A0LQZD | 25.06.2040 | 0.000% | - |
Profil
Über die Recolte Securities Anleihe (A0N2P2)
Die Recolte Securities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N2P2 bzw. der ISIN XS0274270148. Die Anleihe wurde am 10.11.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.05.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 70,85 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2006. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Recolte Securities-Anleihe (A0N2P2) beträgt 2,064%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2025 statt.